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亚博买球App_TCL集团拟发行20亿元债券 其中8亿元偿还债务

本文摘要:6月4日,TCL集团宣布只向合格投资者发售不超过20亿元人民币的债券,其中基本发行规模为10亿元人民币,超额配售可达10亿元人民币(含10亿元人民币)。

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6月4日,TCL集团宣布只向合格投资者发售不超过20亿元人民币的债券,其中基本发行规模为10亿元人民币,超额配售可达10亿元人民币(含10亿元人民币)。发行人和主承销商将根据线下认购情况要求是否行使超额配售权,其余部分将在证监会批准出售之日起24个月内售罄。

至于资金使用,TCL集团称之为8亿元偿债债券,其中广发银行、中国进出口银行、中国农业银行共偿还债务1亿元,共计8亿元。剩余募集资金将用于补充营运资金,以满足日常生产经营的市场需求,优化资本结构,降低经营风险。

明确债务范围如下表右图所示:根据公告,TCL集团于月底获得中国证监会国家发改委(ZJX[2017]276号)批准,向合格投资者公开发行面值不超过80亿元(含80亿元)的公司债券。发行人对该债券采用分期出售的方式,其中本期债券是该债券的第三次发行。该债券名称为TCL公司2018年(一期)发行给合格投资者的公司债券,全称为18TCL01,债券代码为112717。公告还称,该债券为5年期债券,第三年末附有发行人调整票面利率的期权和投资者回购的期权。

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